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市场氛围偏空期铜或继续下探
发布时间:2021-10-26

  淡水河谷2021年第三季度铜产量为6.92万吨,较第二季度环比减少5.7%,主要系萨德伯里工厂劳动力中断所致,淡水河谷预计2021年第四季度铜产量将达到7.5万吨至8万吨,2021年全年铜产量将达到29.5万吨至30万吨;国际铜业研究组织(ICSG)称,全球精炼铜市场7月缺口为3.1万吨,6月缺口为9.8万吨,今年前7个月市场缺口为13.8万吨,上年同期缺口为4.1万吨;世界金属统计局(WBMS)报告显示,2021年1-8月铜市供应短缺6.07万吨,2020年全年供应短缺69.87万吨;统计局数据,中国9月精炼铜(电解铜)产量为88.5万吨,同比增长2.4%,1-9月产量总计为776.2万吨,同比增长9.4%,中国9月铜材产量为189.7万吨,同比下滑5.2%,1-9月产量总计为1566.8万吨,同比下滑2.7%;中国9月精炼铜进口量为259,934.96吨,环比增3%,同比下滑50%。

  周四LME铜库存减少6100吨至165925吨,注销仓单占比微降至89%,仍处于高位;上期所铜仓单库存减少399吨至11509吨;COMEX铜库存周三减少255短吨至56092短吨。

  周四国内1#电解铜上涨1720元至75180元/吨,较11月期货合约升水480元/吨,华东地区,沪期铜午前回升,现货升水高报低走,华北地区,铜价再度大涨市场有价无市,升水回落,华南地区,库存再度跌破1万吨,持货商挺价惜售;伦敦现货铜对LME铜三个月期货合约升水338美元,前一交易日升水295.75美元

  10月21日沪铜合约前20名多头增仓5958手,空头增仓1843手,多头增仓幅度大于空头,净空单20265手,减少4115手。

  市场逐渐消化相关部门对煤炭价格实施干预措施的信息,伦铜、沪铜一度止跌翻红,但随着多头锁利离场,以及煤炭期货价格再度跌停,期铜逐渐回吐盘初涨幅,截止下午15:00伦铜报9973.5美元,沪铜收盘于72890元,跌幅0.67%。从基本面上来看,低库存对铜价的支撑力度仍有效,但周边市场大跌,国内氛围偏空的情况下,限制铜价反弹,另外技术面上,期铜亦受到关键点位的阻力。预计周五沪铜仍将继续下探,支撑位72500元、71280元,阻力位74000元,建议短空。华闻用户免费领用量化策略。

  世界金属统计局(WBMS)报告显示,2021年1-8月原铝供应短缺102.5万吨,2020年全年供应过剩136.7万吨;国际铝业协会(IAI)数据显示,9月全球原铝产量同比增加1.77%,至550.8万吨;中国9月原铝(电解铝)产量为307.5万吨,同比下滑2.1%,1-9月产量总计为2915.4万吨,同比增长7.2%;中国9月氧化铝产量为654.8万吨,同比下滑1.4%,1-9月产量总计为5883.9万吨,同比增长7.6%;中国9月铝材产量为512万吨,同比持平,1-9月产量总计为4477.5万吨,同比增10.7%;中国9月铝土矿(铝矿砂及其精矿)进口量为834万吨,较前月下滑4%,较去年同期增加0.3%;贵州地区再传限电消息,综合测算本次限电总计将关停190台电解槽,停槽影响产能约19.3万吨,占贵州总运行产能的14.26%;江西发布江西省高耗能企业轮停方案,其中涉及到部分铝合金锭生产企业,涉及年产能54.2万吨

  周四伦敦铝库存减少5700吨至1092600吨,注销仓单占比微降至42.79%;上期所铝仓单库存增加3088吨至126114吨;10月21日,SMM统计国内电解铝社会库存95.7万吨,周度累库7.0万吨,多个主要消费地表现累库,主因到货增多同时消费不佳。

  周四国内现货AOO铝价格上涨220元至23340元/吨,较11月期货合约贴水140元/吨,华东地区,市场反馈巩义、佛山两地贴水幅度仍然较为集中,巩义地区当月贴水340元/吨附近,佛山对华东铝价价格倒挂,对华东贴水价差达80元/吨,为近10个月以来新低,华南地区,中间商及下游采买意愿差,持货商抛售力度加强,华南现货基差贴水持续扩大,下游接货情绪不佳,市场整体成交很差;伦敦现货铝对LME铝三个月期货合约贴水15美元,前一交易日贴水19美元。

  10月21日沪铝合约前20名多头增仓2124手,空头减仓4435手,多增空减,净空单22584手,减少6559手。

  随着市场逐渐消化相关部门对煤炭价格实施干预措施的信息,伦铝、沪铝盘初止跌反弹,但国内市场仍有一定恐慌情绪,午后周边市场纷纷跳水,煤炭期货跌停,期铝受累回吐部分涨幅,截止下午15:00伦铝报3055.5美元,沪铝收盘于22900元,微涨0.42%。基本面上,国外铝库存未有止降迹象,国内继续累库,但限电背景下,部分地区冶炼厂纷纷传出减产消息,亦刺激市场看涨情绪。技术面上,沪铝逐渐逼近前期震荡区间下限,有一定支撑,跌幅将受限,预计周五沪铝整体弱稳运行,下方支撑位22420元、21910元,上方阻力位23560元,不建议过度追跌,跌破第一支撑位可短空。华闻用户免费领用量化策略。

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